為有效防范和化解財政國庫管理風險，確保財政資金安全，提高財政國庫管理水平。忻州市財政局采取切實有效措施，扎實推進內部控制制度建設。

一是嚴格落實不相容崗位相分離原則，積極夯實預算執行管理基礎。忻州財政高度重視內控制度建設工作，在人少事多矛盾較為突出的情況下，國庫部門各處之間雖然一人兼多個工作崗位，但仍努力克服困難，對于資金審核撥付、印鑒管理、會計核算等不相容崗位，嚴格按照不相容崗位相分離原則進行崗位設置，配齊所有崗位和AB角。同時，在日常工作中嚴格按照相關制度規定進行賬務處理，做到“日清月結”；積極夯實預算執行管理基礎，推進電子對賬體系建設，扎實做好總預算會計、國庫集中支付、財政專戶核算等基礎工作，從人員安排、崗位設置和技術手段上杜絕了資金管理風險，確保財政資金安全。

二是高度重視國庫管理業務的培訓督查，有效加強對區直預算單位和縣財政部門的督促指導。忻州財政局積極響應省財政廳號召，每年都選派人員參加各類業務培訓和會議。及時把最新的改革要求和政策規定層層傳導到各級國庫部門和相關人員，避免各地各部門因政策和業務不熟悉，出現政策不吃透、管理不規范、改革不徹底的現象，進一步提升各級財政國庫業務人員的專業素質。有力推進財政國庫業務工作的合法、規范、高效運轉。

三是科學制訂內控操作規程，扎實推進財政國庫內部控制制度建設。忻州財政國庫部門在全面梳理財政國庫業務流程的基礎上，深入分析財政國庫運行管理工作中存在的業務風險和廉政風險，積極主動厘清責任邊界，按照分事行權、分崗設權、分級授權和強化流程控制的要求，綜合運用各類有效的內控措施，科學制訂了符合忻州實際的內控制度操作規程，切實加快推進忻州財政國庫部門內部控制制度建設進度，進一步保障了國庫管理各項工作的規范性、科學性和有效性。