各鄉鎮人民政府、經濟開發區管委會、高橋灣現代產業園管委會，縣直各部門：

根據財政部財會函[2017]15號、六安市財會函[2018]20號通知精神，現將《霍山縣財政局關于開展2017年度行政事業單位內部控制報告編制工作的通知》（財會函〔2017〕15號）下發給你們，請按照文件要求完成2017年度行政事業單位內部控制報告編制工作。

一、總體要求

（一）強化組織領導。各單位要加強對內部控制報告編報工作的組織領導，健全工作機制，明確責任主體，制定工作方案，細化分解任務，明確時間節點，強化協調配合，精心組織好行政事業單位內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

（二）信息真實完整。根據本單位內部控制建立與實施的實際情況，按照本通知的要求準確及時編制、按時審核、匯總并報送內部控制報告。2017年1月1日至12月31日期間新設立的行政事業單位，考慮到2017年度數據不完整，可不編報2017年行政事業單位內部控制報告。

（三）開展分析應用及督查。堅持需求導向和問題導向，各單位要積極開展內部控制報告的專題分析和評價結果的應用工作，指導和監督所屬單位內部控制有關問題的整改，推動所屬單位進一步完善內部控制建設工作。加強監督檢查，抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，對內部控制報告編報工作和內部控制報告內容的真實性、完整性和規范性進行檢查。

二、按照“統一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的原則，收集匯總所轄各行政事業單位上報的內部控制報告。報送具體要求如下：

（一）報送時間：2018年3月8日前。

（二）填報方式：

1、各鄉鎮、經濟開發區管委會、高橋灣現代產業園管委會、財政所（分局）負責所在鄉鎮材料的收集報送工作，鄉鎮作為一個基層單位上報，不用具體到鄉鎮的每個部門，按附件1填報。紙質版報告應當由鄉鎮主要負責人簽章，并加蓋鄉鎮政府公章。電子版內部控制報告應當從2017年度行政事業單位內部控制報告填報軟件導出.jio格式文件。紙質版和電子版（. jio格式）報送到農村財政管理局。 (聯系人:彭星亮)

2、縣直各部門將所屬單位（含條條管理的下屬單位）上報的內部控制報告和部門本級內部控制報告匯總，形成本部門行政事業單位內部控制報告。縣直部門沒有二級單位，或者二級單位很小，按附件1填報。紙質版報告為部門匯總的內部控制報告，需單位負責人簽字，并加蓋匯總單位公章。電子版內部控制報告應當從2017年度行政事業單位內部控制報告填報軟件導出.jio格式文件，內容包括匯總內部控制報告和納入匯總范圍內各級行政事業單位內控報告。紙質版和電子版（. jio格式）分別報送對口股室。 (社保股聯系人:倪慶三;農業股聯系人:朱運華;經建股聯系人:姜慧;企業股聯系人：劉益芳；公支股聯系人:龔善計。 )

3、縣財政局將選取內部控制工作成效突出的先進單位1-2個，總結提煉形成內部控制典型案例，隨本縣內部控制報告一并上報市財政局。

4、財政局相關業務股室于2018年3月8日前將匯總的內部控制報告報會計股，會計股匯總全縣的內部控制報告，于3月15日前上報市財政局會計科。

三、2017年度行政事業單位內部控制報告填報軟件及其操作手冊和操作視頻下載地址：財政部網站會計司頻道

http://kjs.mof.gov.cn/zaixianfuwu/ketishenbao/201801/t20180115_2795246.html

2017年度行政事業單位內部控制報告相關文件及表格下載地址：霍山縣財政局政府信息公開重點工作落實頻道：

http://www.ahhuoshan.gov.cn/opennessContent/?branch_id=538fcdeda0139884c80e49eb

會計股聯系人: 董開瓊

電 話: 0564—5021272

附件：

1、2017年度行政事業單位內部控制報告（單位報告）；

2、2017年度地區（部門）行政事業單位內部控制報告（匯總報告）；

3、2017年行政事業單位內部控制報告及填報軟件常見問題解答（一）。

霍山縣財政局

2018年1月26日